有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第3期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,467,449 | 4,065,606 |
| コール・ローン | 177,500,385 | 419,180,551 |
| 投資証券 | 188,428,725 | 475,971,739 |
| 親投資信託受益証券 | 6,566,306,334 | 8,685,705,643 |
| 未収利息 | - | 739 |
| 流動資産合計 | 6,933,702,893 | 9,584,924,278 |
| 資産合計 | 6,933,702,893 | 9,584,924,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,594,751 | 8,267,877 |
| 未払解約金 | - | 7,063,691 |
| 未払受託者報酬 | 912,936 | 1,188,474 |
| 未払委託者報酬 | 39,803,924 | 51,817,570 |
| 未払利息 | 234 | - |
| その他未払費用 | 94,883 | 123,545 |
| 流動負債合計 | 47,406,728 | 68,461,157 |
| 負債合計 | 47,406,728 | 68,461,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,594,751,700 | 8,267,877,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,544,465 | 1,248,586,033 |
| (分配準備積立金) | 152,388,066 | 843,962,939 |
| 元本等合計 | 6,886,296,165 | 9,516,463,121 |
| 純資産合計 | 6,886,296,165 | 9,516,463,121 |
| 負債純資産合計 | 6,933,702,893 | 9,584,924,278 |
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