有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和4年5月20日)

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【提出】
2022/08/19 9:19
【資料】
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【項目】
91項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,191,270,380
Ⅱ 負債総額2,689,027
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,188,581,353
Ⅳ 発行済口数5,687,905,638口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0880
(10,000口当たり)(10,880)

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