有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,993,675,968
Ⅱ 負債総額208,564,027
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,785,111,941
Ⅳ 発行済口数11,672,083,241口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1810
(10,000口当たり)(11,810)

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