有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額112,661,818,500
Ⅱ 負債総額118,283,273
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,543,535,227
Ⅳ 発行済口数52,538,359,239口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1421
(10,000口当たり)(21,421)

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