有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 5,731,234,023 | 5,736,771,545 | 10,350 | 10,360 |
| 令和 3年 5月末日 | 196,197,784 | ― | 10,097 | ― | |
| 6月末日 | 1,601,534,610 | ― | 10,319 | ― | |
| 7月末日 | 2,269,179,515 | ― | 10,320 | ― | |
| 8月末日 | 2,680,270,436 | ― | 10,519 | ― | |
| 9月末日 | 3,073,637,001 | ― | 10,418 | ― | |
| 10月末日 | 3,475,851,581 | ― | 10,871 | ― | |
| 11月末日 | 3,686,278,881 | ― | 10,774 | ― | |
| 12月末日 | 4,227,159,999 | ― | 11,138 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,384,347,206 | ― | 10,557 | ― | |
| 2月末日 | 4,863,122,484 | ― | 10,409 | ― | |
| 3月末日 | 5,550,612,705 | ― | 11,214 | ― | |
| 4月末日 | 5,711,636,813 | ― | 10,888 | ― | |
| 5月末日 | 6,188,581,353 | ― | 10,880 | ― | |
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