半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 5,731,234,023 | 5,736,771,545 | 10,350 | 10,360 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 13,771,645,159 | 13,783,397,034 | 11,719 | 11,729 |
| 2022年11月末日 | 10,346,585,514 | ― | 11,194 | ― | |
| 12月末日 | 10,808,818,888 | ― | 10,588 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,823,297,482 | ― | 10,899 | ― | |
| 2月末日 | 12,481,032,410 | ― | 11,119 | ― | |
| 3月末日 | 12,932,824,140 | ― | 11,112 | ― | |
| 4月末日 | 13,088,929,141 | ― | 11,339 | ― | |
| 5月末日 | 13,785,111,941 | ― | 11,810 | ― | |
| 6月末日 | 15,713,709,749 | ― | 12,538 | ― | |
| 7月末日 | 17,060,597,597 | ― | 12,661 | ― | |
| 8月末日 | 18,654,539,918 | ― | 12,818 | ― | |
| 9月末日 | 19,349,348,938 | ― | 12,572 | ― | |
| 10月末日 | 19,385,358,194 | ― | 12,212 | ― | |
| 11月末日 | 21,658,065,333 | ― | 12,977 | ― | |
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