有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 5,731,234,023 | 5,736,771,545 | 10,350 | 10,360 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 13,771,645,159 | 13,783,397,034 | 11,719 | 11,729 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 37,892,301,709 | 37,917,168,364 | 15,238 | 15,248 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 55,419,898,736 | 55,455,663,748 | 15,496 | 15,506 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 107,207,410,181 | 107,259,172,855 | 20,711 | 20,721 |
| 2025年 5月末日 | 55,125,642,964 | ― | 15,401 | ― | |
| 6月末日 | 58,183,984,282 | ― | 15,973 | ― | |
| 7月末日 | 61,360,155,563 | ― | 16,729 | ― | |
| 8月末日 | 63,136,141,832 | ― | 16,873 | ― | |
| 9月末日 | 68,400,843,063 | ― | 17,529 | ― | |
| 10月末日 | 74,590,817,818 | ― | 18,584 | ― | |
| 11月末日 | 77,927,379,528 | ― | 18,780 | ― | |
| 12月末日 | 81,886,887,467 | ― | 19,050 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 87,432,409,656 | ― | 19,379 | ― | |
| 2月末日 | 94,249,875,009 | ― | 20,077 | ― | |
| 3月末日 | 92,916,710,795 | ― | 18,735 | ― | |
| 4月末日 | 103,851,919,140 | ― | 20,534 | ― | |
| 5月末日 | 112,543,535,227 | ― | 21,421 | ― | |
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