半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月29日-令和4年7月11日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2021年 6月29日～2021年12月28日	6,640,037,164	1,393,841,646	5,246,195,518

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,934,966,705	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,247,784	1.22
合計(純資産総額)		6,008,214,489	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	15,262,530	0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2021年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF	460,052	12,118.80	5,575,279,288	12,900.64	5,934,966,705	98.78

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
合 計	98.78

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	132,700.00	15,263,299	15,262,530	0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。