半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/12-2024/07/11)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 6月29日～2022年 7月11日	14,065,760,544	4,634,476,652	9,431,283,892
第2計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月11日	14,272,435,169	7,221,823,172	16,481,895,889
第3中間計算期間末	2023年 7月12日～2024年 1月11日	3,043,596,208	3,338,212,395	16,187,279,702

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2024年 1月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	27,606,793,323	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△43,200,069	△0.16
合計(純資産総額)		27,563,593,254	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,678,946,424	9.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF	1,644,991	15,688.52	25,807,486,098	16,782.33	27,606,793,323	100.16

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 1月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.16
合 計	100.16

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	18,159,000.00	2,679,048,115	2,678,946,424	9.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。