有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/07/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 6月29日～2022年 7月11日	14,065,760,544	4,634,476,652	9,431,283,892
第2計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月11日	14,272,435,169	7,221,823,172	16,481,895,889

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2023年 7月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	23,033,637,827	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,893,624	0.35
合計(純資産総額)		23,114,531,451	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF	1,483,107	14,877.97	22,065,627,088	15,530.66	23,033,637,827	99.65

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 7月31日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.65
合 計	99.65

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>