有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2022年11月15日現在] | 第3期 [2023年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 667,700,087 | 332,205,537 | |||
| 未収入金 | 5,590,454 | 3,877,768 | |||
| 流動資産合計 | 673,290,541 | 336,083,305 | |||
| 資産合計 | 673,290,541 | 336,083,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 85,489 | 59,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,470,865 | 3,794,835 | |||
| その他未払費用 | 34,100 | 23,637 | |||
| 流動負債合計 | 5,590,454 | 3,877,768 | |||
| 負債合計 | 5,590,454 | 3,877,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 609,964,895 | ※1 342,649,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 57,735,192 | ※2 △10,443,910 | |||
| (分配準備積立金) | 22,063,281 | 15,182,517 | |||
| 元本等合計 | 667,700,087 | 332,205,537 | |||
| 純資産合計 | 667,700,087 | 332,205,537 | |||
| 負債純資産合計 | 673,290,541 | 336,083,305 | |||
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