有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/16-2024/11/15)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2023年11月15日現在] | 第4期 [2024年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 332,205,537 | 186,207,862 | |||
| 未収入金 | 3,877,768 | 15,122,211 | |||
| 流動資産合計 | 336,083,305 | 201,330,073 | |||
| 資産合計 | 336,083,305 | 201,330,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 13,135,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,296 | 30,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,794,835 | 1,944,261 | |||
| その他未払費用 | 23,637 | 12,060 | |||
| 流動負債合計 | 3,877,768 | 15,122,211 | |||
| 負債合計 | 3,877,768 | 15,122,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 342,649,447 | ※1 176,116,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,443,910 | ※2 10,091,545 | |||
| (分配準備積立金) | 15,182,517 | 12,706,146 | |||
| 元本等合計 | 332,205,537 | 186,207,862 | |||
| 純資産合計 | 332,205,537 | 186,207,862 | |||
| 負債純資産合計 | 336,083,305 | 201,330,073 | |||
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