有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/11/17)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2024年11月15日現在] | 第5期 [2025年11月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 186,207,862 | 144,395,465 | |||
| 未収入金 | 15,122,211 | 1,321,490 | |||
| 流動資産合計 | 201,330,073 | 145,716,955 | |||
| 資産合計 | 201,330,073 | 145,716,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,135,509 | 50,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,381 | 19,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,944,261 | 1,243,735 | |||
| その他未払費用 | 12,060 | 7,689 | |||
| 流動負債合計 | 15,122,211 | 1,321,490 | |||
| 負債合計 | 15,122,211 | 1,321,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 176,116,317 | ※1 121,553,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,091,545 | 22,841,513 | |||
| (分配準備積立金) | 12,706,146 | 16,867,546 | |||
| 元本等合計 | 186,207,862 | 144,395,465 | |||
| 純資産合計 | 186,207,862 | 144,395,465 | |||
| 負債純資産合計 | 201,330,073 | 145,716,955 | |||
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