有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/15)
| 2022年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 650,203,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 492,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 649,711,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,885,251 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2022年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,297,098,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,296,964,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,062,408,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1137 | 円 |
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