有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/11/17)
| 2025年11月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,009,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,927,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,126,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2031 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2025年11月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,435,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,316,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,118,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 808,709,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3022 | 円 |
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