有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,875,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,754,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,121,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,777,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略マザーファンド
| 2023年11月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,988,483,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,109,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,978,373,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,936,996,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
