有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月9日-令和3年12月7日)

【提出】
2022/03/07 9:28
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2021年12月 7日)4714710.90580.9058
2021年 6月末日274―1.0352―
7月末日439―0.9893―
8月末日502―1.0121―
9月末日487―0.9492―
10月末日514―0.9735―
11月末日496―0.9353―
12月末日471―0.9045―

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