有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2023/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月 7日) | 471 | 471 | 0.9058 | 0.9058 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 365 | 365 | 0.7244 | 0.7244 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月 7日) | 297 | 297 | 0.5932 | 0.5932 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 339 | 339 | 0.6486 | 0.6486 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 7日) | 289 | 289 | 0.6352 | 0.6352 |
| 2022年12月末日 | 297 | ― | 0.5680 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 325 | ― | 0.6230 | ― | |
| 2月末日 | 328 | ― | 0.6289 | ― | |
| 3月末日 | 327 | ― | 0.6268 | ― | |
| 4月末日 | 313 | ― | 0.6002 | ― | |
| 5月末日 | 320 | ― | 0.6133 | ― | |
| 6月末日 | 367 | ― | 0.6821 | ― | |
| 7月末日 | 360 | ― | 0.6825 | ― | |
| 8月末日 | 343 | ― | 0.6530 | ― | |
| 9月末日 | 298 | ― | 0.6064 | ― | |
| 10月末日 | 279 | ― | 0.5673 | ― | |
| 11月末日 | 303 | ― | 0.6280 | ― | |
| 12月末日 | 291 | ― | 0.6734 | ― | |
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