有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月 7日) | 471 | 471 | 0.9058 | 0.9058 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 365 | 365 | 0.7244 | 0.7244 |
| 2021年 6月末日 | 274 | ― | 1.0352 | ― | |
| 7月末日 | 439 | ― | 0.9893 | ― | |
| 8月末日 | 502 | ― | 1.0121 | ― | |
| 9月末日 | 487 | ― | 0.9492 | ― | |
| 10月末日 | 514 | ― | 0.9735 | ― | |
| 11月末日 | 496 | ― | 0.9353 | ― | |
| 12月末日 | 471 | ― | 0.9045 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 356 | ― | 0.7609 | ― | |
| 2月末日 | 374 | ― | 0.8069 | ― | |
| 3月末日 | 389 | ― | 0.8895 | ― | |
| 4月末日 | 325 | ― | 0.7414 | ― | |
| 5月末日 | 318 | ― | 0.7302 | ― | |
| 6月末日 | 329 | ― | 0.6484 | ― | |
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