- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 5月20日現在 | 第2期 2023年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,077,317 | 3,389,843 |
| 親投資信託受益証券 | 390,701,905 | 394,627,556 |
| 流動資産合計 | 393,779,222 | 398,017,399 |
| 資産合計 | 393,779,222 | 398,017,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 63,415 | 63,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,747,714 | 2,767,825 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 16,430 | 12,920 |
| 流動負債合計 | 2,827,567 | 2,844,628 |
| 負債合計 | 2,827,567 | 2,844,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,000,000 | 504,510,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,048,345 | △109,337,962 |
| (分配準備積立金) | - | 1,334,550 |
| 元本等合計 | 390,951,655 | 395,172,771 |
| 純資産合計 | 390,951,655 | 395,172,771 |
| 負債純資産合計 | 393,779,222 | 398,017,399 |
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