- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年 5月20日現在 | 第4期 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,959,151 | 7,121,935 |
| 親投資信託受益証券 | 634,889,358 | 851,799,504 |
| 未収利息 | 1 | 68 |
| 流動資産合計 | 639,848,510 | 858,921,507 |
| 資産合計 | 639,848,510 | 858,921,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 319,366 | 140,591 |
| 未払受託者報酬 | 91,198 | 132,313 |
| 未払委託者報酬 | 3,951,876 | 5,733,322 |
| その他未払費用 | 18,444 | 26,814 |
| 流動負債合計 | 4,380,884 | 6,033,040 |
| 負債合計 | 4,380,884 | 6,033,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,950,723 | 1,102,503,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,483,097 | △249,615,008 |
| (分配準備積立金) | 8,706,493 | 15,540,858 |
| 元本等合計 | 635,467,626 | 852,888,467 |
| 純資産合計 | 635,467,626 | 852,888,467 |
| 負債純資産合計 | 639,848,510 | 858,921,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
