- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 5月22日現在 | 第3期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,389,843 | 4,959,151 |
| 親投資信託受益証券 | 394,627,556 | 634,889,358 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 398,017,399 | 639,848,510 |
| 資産合計 | 398,017,399 | 639,848,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 319,366 |
| 未払受託者報酬 | 63,874 | 91,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,767,825 | 3,951,876 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 12,920 | 18,444 |
| 流動負債合計 | 2,844,628 | 4,380,884 |
| 負債合計 | 2,844,628 | 4,380,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,510,733 | 793,950,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,337,962 | △158,483,097 |
| (分配準備積立金) | 1,334,550 | 8,706,493 |
| 元本等合計 | 395,172,771 | 635,467,626 |
| 純資産合計 | 395,172,771 | 635,467,626 |
| 負債純資産合計 | 398,017,399 | 639,848,510 |
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