純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2022年3月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/06/15 9:16

#2 中間注記表（連結）

項目	第2期中間計算期間自 2021年 9月17日至 2022年 3月16日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	18	35,359
追加型株式投資信託	76	495,774
合計	94	531,133

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#4 投資状況（連結）

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,491,427	1.36
合計(純資産総額)		256,389,261	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本252,897,83498.64コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―3,491,4271.36合計(純資産総額)256,389,261100.00(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,871,070,496	3.28
合計(純資産総額)		118,002,082,421	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ49,961,041,26842.34メキシコ1,329,170,0871.13ドイツ19,080,273,40116.17オランダ5,805,154,4194.92ベルギー2,473,526,3522.10アイルランド3,315,273,2722.81イギリス9,571,283,8428.11スイス14,181,416,45212.02ケイマン4,014,019,6063.40韓国801,495,7300.68インド431,556,7780.37ジャージー3,166,800,7182.68小計114,131,011,92596.72コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―3,871,070,4963.28合計(純資産総額)118,002,082,421100.00その他の資産の投資状況

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			779,471
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月16日現在)	(2022年 3月16日現在)
負債合計	127,790,368	336,374,138
純資産の部
元本等

注記表

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