ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)

【提出】: 2022/06/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(資産成長型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 9月16日)	64,978,161	64,978,161	9,643	9,643
	2021年 6月末日	24,526,882	―	9,906	―
	7月末日	50,805,655	―	9,848	―
	8月末日	61,650,293	―	9,831	―
	9月末日	92,635,878	―	9,745	―
	10月末日	108,574,094	―	10,283	―
	11月末日	107,871,894	―	9,773	―
	12月末日	155,257,770	―	10,196	―
	2022年 1月末日	173,798,649	―	9,900	―
	2月末日	196,896,323	―	9,839	―
	3月末日	256,389,261	―	10,461	―

開示資料

決算

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