ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)

【提出】: 2023/06/15 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(資産成長型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 9月16日)	64,978,161	64,978,161	9,643	9,643
第2計算期間末	(2022年 9月16日)	371,695,916	371,695,916	10,189	10,189
	2022年 3月末日	256,389,261	―	10,461	―
	4月末日	252,912,155	―	9,900	―
	5月末日	290,972,009	―	10,158	―
	6月末日	301,228,243	―	9,951	―
	7月末日	335,414,014	―	10,092	―
	8月末日	356,948,249	―	9,976	―
	9月末日	342,606,323	―	9,187	―
	10月末日	398,444,610	―	10,142	―
	11月末日	424,261,529	―	10,311	―
	12月末日	423,968,015	―	9,748	―
	2023年 1月末日	476,632,710	―	10,649	―
	2月末日	522,530,140	―	10,871	―
	3月末日	542,226,745	―	10,644	―

開示資料

決算

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