有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)
①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月16日) | 64,978,161 | 64,978,161 | 9,643 | 9,643 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月16日) | 371,695,916 | 371,695,916 | 10,189 | 10,189 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月19日) | 813,132,906 | 813,132,906 | 12,005 | 12,005 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月17日) | 1,196,287,100 | 1,196,287,100 | 12,283 | 12,283 |
| 2023年 9月末日 | 810,703,024 | ― | 11,757 | ― | |
| 10月末日 | 811,825,392 | ― | 11,017 | ― | |
| 11月末日 | 875,672,677 | ― | 11,688 | ― | |
| 12月末日 | 924,661,000 | ― | 12,017 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,007,489,671 | ― | 12,404 | ― | |
| 2月末日 | 1,059,795,193 | ― | 12,712 | ― | |
| 3月末日 | 1,152,384,517 | ― | 13,341 | ― | |
| 4月末日 | 1,195,083,869 | ― | 13,484 | ― | |
| 5月末日 | 1,240,781,990 | ― | 13,437 | ― | |
| 6月末日 | 1,294,524,912 | ― | 13,673 | ― | |
| 7月末日 | 1,290,195,195 | ― | 13,435 | ― | |
| 8月末日 | 1,243,833,391 | ― | 12,930 | ― | |
| 9月末日 | 1,283,001,419 | ― | 13,089 | ― | |
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