ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

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【提出】: 2023/12/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(資産成長型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 9月16日)	64,978,161	64,978,161	9,643	9,643
第2計算期間末	(2022年 9月16日)	371,695,916	371,695,916	10,189	10,189
第3計算期間末	(2023年 9月19日)	813,132,906	813,132,906	12,005	12,005
	2022年 9月末日	342,606,323	―	9,187	―
	10月末日	398,444,610	―	10,142	―
	11月末日	424,261,529	―	10,311	―
	12月末日	423,968,015	―	9,748	―
	2023年 1月末日	476,632,710	―	10,649	―
	2月末日	522,530,140	―	10,871	―
	3月末日	542,226,745	―	10,644	―
	4月末日	581,216,320	―	10,781	―
	5月末日	602,082,700	―	11,061	―
	6月末日	696,042,536	―	11,914	―
	7月末日	749,242,351	―	12,063	―
	8月末日	795,617,313	―	12,121	―
	9月末日	810,703,024	―	11,757	―

開示資料

決算

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