ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)

【提出】: 2025/06/16 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 9月16日)	64,978,161	64,978,161	9,643	9,643
第2計算期間末	(2022年 9月16日)	371,695,916	371,695,916	10,189	10,189
第3計算期間末	(2023年 9月19日)	813,132,906	813,132,906	12,005	12,005
第4計算期間末	(2024年 9月17日)	1,196,287,100	1,196,287,100	12,283	12,283
	2024年 3月末日	1,152,384,517	―	13,341	―
	4月末日	1,195,083,869	―	13,484	―
	5月末日	1,240,781,990	―	13,437	―
	6月末日	1,294,524,912	―	13,673	―
	7月末日	1,290,195,195	―	13,435	―
	8月末日	1,243,833,391	―	12,930	―
	9月末日	1,283,001,419	―	13,089	―
	10月末日	1,333,366,496	―	13,628	―
	11月末日	1,336,781,116	―	13,443	―
	12月末日	1,380,000,219	―	13,717	―
	2025年 1月末日	1,451,442,413	―	14,053	―
	2月末日	1,467,121,991	―	13,716	―
	3月末日	1,486,016,395	―	13,543	―

開示資料

決算

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