剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2022年 9月17日至 2023年 3月16日	第4期中間計算期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	559,448	167,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,889,216	135,806,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,502,404	46,002,449
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,502,404	46,002,449
剰余金減少額又は欠損金増加額	248,847	10,161,492
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,847	10,161,492
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,251,889	245,825,474

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#2 中間注記表（連結）

2024/06/17 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

2024/06/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 9月19日現在)	(2024年 3月19日現在)
元本	8,536,776,126	7,640,219,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,196,955,856	114,148,377,173

注記表

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