ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,508,470 |
| コール・ローン | 16,373,489 | － |
| 親投資信託受益証券 | 804,012,098 | 1,089,500,895 |
| 流動資産計 | 820,385,587 | 1,115,009,365 |
| 資産の部合計 | 820,385,587 | 1,115,009,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 480,838 | 261,872 |
| 未払受託者報酬 | 149,652 | 201,865 |
| 未払委託者報酬 | 6,584,424 | 8,881,808 |
| 未払利息 | 48 | － |
| その他未払費用 | 37,719 | 50,468 |
| 流動負債計 | 7,252,681 | 9,396,013 |
| 負債の部合計 | 7,252,681 | 9,396,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,326,632 | 859,787,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,806,274 | 245,825,474 |
| （分配準備積立金） | 99,719,858 | 93,310,217 |
| 元本等合計 | 813,132,906 | 1,105,613,352 |
| 純資産の部合計 | 813,132,906 | 1,105,613,352 |
| 負債・純資産合計 | 820,385,587 | 1,115,009,365 |
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