ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,497,738 | 31,403,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,974,403 | 1,463,582,616 |
| 未収利息 | 191 | 301 |
| 流動資産計 | 1,208,472,332 | 1,494,985,948 |
| 資産の部合計 | 1,208,472,332 | 1,494,985,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92 | 290 |
| 未払受託者報酬 | 269,291 | 299,051 |
| 未払委託者報酬 | 11,848,591 | 13,158,127 |
| その他未払費用 | 67,258 | 74,700 |
| 流動負債計 | 12,185,232 | 13,532,168 |
| 負債の部合計 | 12,185,232 | 13,532,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,897,830 | 1,087,738,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,389,270 | 393,715,266 |
| （分配準備積立金） | 94,001,546 | 89,372,169 |
| 元本等合計 | 1,196,287,100 | 1,481,453,780 |
| 純資産の部合計 | 1,196,287,100 | 1,481,453,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,472,332 | 1,494,985,948 |
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