ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/17-2026/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,172,207 | 49,319,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,474,528 | 1,963,925,700 |
| 未収利息 | 423 | 810 |
| 流動資産計 | 1,717,647,158 | 2,013,246,327 |
| 資産の部合計 | 1,717,647,158 | 2,013,246,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 144,436 | 36,219 |
| 未払受託者報酬 | 342,839 | 420,451 |
| 未払委託者報酬 | 15,084,783 | 18,499,647 |
| その他未払費用 | 85,644 | 105,050 |
| 流動負債計 | 15,657,702 | 19,061,367 |
| 負債の部合計 | 15,657,702 | 19,061,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,186,186,816 | 1,284,298,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 515,802,640 | 709,886,525 |
| （分配準備積立金） | 293,353,631 | 279,632,448 |
| 元本等合計 | 1,701,989,456 | 1,994,184,960 |
| 純資産の部合計 | 1,701,989,456 | 1,994,184,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,647,158 | 2,013,246,327 |
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