ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月18日 至 2025年3月17日 | 自 2025年9月17日 至 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,433 | 83,269 |
| 有価証券売買等損益 | 142,608,213 | 158,451,172 |
| 営業収益合計 | 142,636,646 | 158,534,441 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 299,051 | 420,451 |
| 委託者報酬 | 13,158,127 | 18,499,647 |
| その他費用 | 74,700 | 105,050 |
| 営業費用合計 | 13,531,878 | 19,025,148 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 129,104,768 | 139,509,293 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 129,104,768 | 139,509,293 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 129,104,768 | 139,509,293 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,369,448 | 8,028,319 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,715,266 | 709,886,525 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,371,423 | 89,123,265 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,371,423 | 89,123,265 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,780,747 | 26,520,354 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,780,747 | 26,520,354 |
| 分配金 | － | － |
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