ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月20日 至 2024年3月19日 | 自 2024年9月18日 至 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 28,433 |
| 有価証券売買等損益 | 83,488,797 | 142,608,213 |
| その他収益 | 106 | － |
| 営業収益合計 | 83,488,903 | 142,636,646 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,654 | － |
| 受託者報酬 | 201,865 | 299,051 |
| 委託者報酬 | 8,881,808 | 13,158,127 |
| その他費用 | 51,603 | 74,700 |
| 営業費用合計 | 9,142,930 | 13,531,878 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 74,345,973 | 129,104,768 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 74,345,973 | 129,104,768 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 74,345,973 | 129,104,768 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 167,730 | 5,369,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,825,474 | 393,715,266 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,002,449 | 59,371,423 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,002,449 | 59,371,423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,161,492 | 11,780,747 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,161,492 | 11,780,747 |
| 分配金 | － | － |
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