剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年 9月20日至 2024年 9月17日	第5期自 2024年 9月18日至 2025年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,834,695	10,306,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	135,806,274	222,389,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,819,000	108,815,190
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,819,000	108,815,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,041,305	22,627,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,041,305	22,627,182
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	222,389,270	515,802,640

2025/12/15 9:20

#2 注記表（連結）

2025/12/15 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 9月17日現在)	(2025年 9月16日現在)
元本	7,271,860,702	6,411,592,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,501,299,976	111,242,367,424

注記表

2025/12/15 9:20