純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2026年3月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

項目	第5期中間計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	第6期中間計算期間自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60	同左

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年3月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	9	15,889
追加型株式投資信託	82	877,374
合計	91	893,263

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#4 投資状況（連結）

ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	34,481,260	1.78
合計(純資産総額)		1,935,625,127	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,901,143,86798.22コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―34,481,2601.78合計(純資産総額)1,935,625,127100.00(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,971,177,466	4.36
合計(純資産総額)		113,932,597,897	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ51,671,478,40045.35ドイツ12,658,280,86711.11フランス11,609,067,19010.19オランダ7,148,169,5676.27アイルランド5,539,327,0954.86イギリス4,443,206,6943.90スイス4,020,366,3003.53スウェーデン2,227,281,6301.95デンマーク3,072,599,4122.70ケイマン1,800,631,5001.58韓国2,254,679,3991.98ジャージー2,516,332,3772.21小計108,961,420,43195.64コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―4,971,177,4664.36合計(純資産総額)113,932,597,897100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			1,042,008
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月16日現在)	(2026年 3月16日現在)
負債合計	1,753,424,134	-
純資産の部
元本等

注記表

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