剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月17日	第6期中間計算期間自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	5,369,448	8,028,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)	222,389,270	515,802,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,371,423	89,123,265
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,371,423	89,123,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,780,747	26,520,354
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,780,747	26,520,354
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	393,715,266	709,886,525

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 9月16日現在)	(2026年 3月16日現在)
元本	6,411,592,111	5,762,607,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,242,367,424	109,913,267,192

注記表

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