有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月16日現在) | 第2期 (2022年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,481,508 | 10,442,496 |
| 親投資信託受益証券 | 63,712,890 | 364,934,416 |
| 流動資産合計 | 65,194,398 | 375,376,912 |
| 資産合計 | 65,194,398 | 375,376,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 702,090 |
| 未払受託者報酬 | 4,780 | 65,833 |
| 未払委託者報酬 | 210,287 | 2,896,650 |
| 未払利息 | 3 | 25 |
| その他未払費用 | 1,167 | 16,398 |
| 流動負債合計 | 216,237 | 3,680,996 |
| 負債合計 | 216,237 | 3,680,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,385,355 | 364,806,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,407,194 | 6,889,216 |
| (分配準備積立金) | - | 8,477,481 |
| 元本等合計 | 64,978,161 | 371,695,916 |
| 純資産合計 | 64,978,161 | 371,695,916 |
| 負債純資産合計 | 65,194,398 | 375,376,912 |
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