有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 9月17日現在) | 第5期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,497,738 | 44,172,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,974,403 | 1,673,474,528 |
| 未収利息 | 191 | 423 |
| 流動資産合計 | 1,208,472,332 | 1,717,647,158 |
| 資産合計 | 1,208,472,332 | 1,717,647,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92 | 144,436 |
| 未払受託者報酬 | 269,291 | 342,839 |
| 未払委託者報酬 | 11,848,591 | 15,084,783 |
| その他未払費用 | 67,258 | 85,644 |
| 流動負債合計 | 12,185,232 | 15,657,702 |
| 負債合計 | 12,185,232 | 15,657,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 973,897,830 | 1,186,186,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,389,270 | 515,802,640 |
| (分配準備積立金) | 94,001,546 | 293,353,631 |
| 元本等合計 | 1,196,287,100 | 1,701,989,456 |
| 純資産合計 | 1,196,287,100 | 1,701,989,456 |
| 負債純資産合計 | 1,208,472,332 | 1,717,647,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
