有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 62,429 |
| コール・ローン | 871,880 |
| 投資信託受益証券 | 105,421,370 |
| 流動資産合計 | 106,355,679 |
| 資産合計 | 106,355,679 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 222,564 |
| 未払金 | 807,087 |
| 未払受託者報酬 | 7,476 |
| 未払委託者報酬 | 101,624 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 29,863 |
| 流動負債合計 | 1,168,616 |
| 負債合計 | 1,168,616 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 108,081,823 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,894,760 |
| (分配準備積立金) | 4,449 |
| 元本等合計 | 105,187,063 |
| 純資産合計 | 105,187,063 |
| 負債純資産合計 | 106,355,679 |
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