有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 4月21日現在 | 第5期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,126,592 | 2,468,926 |
| コール・ローン | 21,333,975 | 31,589,805 |
| 投資信託受益証券 | 1,557,644,610 | 2,412,019,496 |
| 派生商品評価勘定 | 2,698,835 | 124,804 |
| 未収入金 | - | 2,420 |
| 未収利息 | 204 | 519 |
| 流動資産合計 | 1,584,804,216 | 2,446,205,970 |
| 資産合計 | 1,584,804,216 | 2,446,205,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,298 | 164,465 |
| 未払金 | - | 1,109,912 |
| 未払解約金 | 1,299,257 | 3,794,025 |
| 未払受託者報酬 | 198,012 | 301,143 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,863 | 4,095,436 |
| その他未払費用 | 84,696 | 113,113 |
| 流動負債合計 | 4,322,126 | 9,578,094 |
| 負債合計 | 4,322,126 | 9,578,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,153,704 | 2,325,259,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,671,614 | 111,368,173 |
| (分配準備積立金) | 5,543,943 | 153,967,783 |
| 元本等合計 | 1,580,482,090 | 2,436,627,876 |
| 純資産合計 | 1,580,482,090 | 2,436,627,876 |
| 負債純資産合計 | 1,584,804,216 | 2,446,205,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
