有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 4月20日現在 | 第3期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 853,365 | 273,880 |
| コール・ローン | 5,287,620 | 11,956,885 |
| 投資信託受益証券 | 371,922,712 | 866,877,493 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 378,063,697 | 879,108,261 |
| 資産合計 | 378,063,697 | 879,108,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 686,706 | 939,283 |
| 未払金 | 608,155 | 22,873 |
| 未払解約金 | 1,125,136 | 748,814 |
| 未払受託者報酬 | 40,344 | 99,418 |
| 未払委託者報酬 | 548,608 | 1,351,992 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 9,324 | 53,215 |
| 流動負債合計 | 3,018,287 | 3,215,595 |
| 負債合計 | 3,018,287 | 3,215,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,911,120 | 929,686,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,865,710 | △53,793,908 |
| (分配準備積立金) | 3,573 | 6,544,628 |
| 元本等合計 | 375,045,410 | 875,892,666 |
| 純資産合計 | 375,045,410 | 875,892,666 |
| 負債純資産合計 | 378,063,697 | 879,108,261 |
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