有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 553 | 553 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2021年 6月末日 | 17 | ― | 1.0035 | ― | |
| 7月末日 | 23 | ― | 1.0157 | ― | |
| 8月末日 | 43 | ― | 1.0255 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 1.0120 | ― | |
| 10月末日 | 110 | ― | 1.0357 | ― | |
| 11月末日 | 162 | ― | 1.0384 | ― | |
| 12月末日 | 235 | ― | 1.0509 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 293 | ― | 1.0132 | ― | |
| 2月末日 | 365 | ― | 0.9964 | ― | |
| 3月末日 | 471 | ― | 1.0193 | ― | |
| 4月末日 | 549 | ― | 0.9843 | ― | |
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