有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 553 | 553 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 2,268 | 2,268 | 0.9507 | 0.9507 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 5,620 | 5,620 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2023年 4月末日 | 2,275 | ― | 0.9491 | ― | |
| 5月末日 | 2,475 | ― | 0.9593 | ― | |
| 6月末日 | 2,736 | ― | 0.9827 | ― | |
| 7月末日 | 2,960 | ― | 0.9904 | ― | |
| 8月末日 | 3,178 | ― | 0.9867 | ― | |
| 9月末日 | 3,315 | ― | 0.9594 | ― | |
| 10月末日 | 3,510 | ― | 0.9398 | ― | |
| 11月末日 | 3,982 | ― | 0.9875 | ― | |
| 12月末日 | 4,443 | ― | 1.0126 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,753 | ― | 1.0225 | ― | |
| 2月末日 | 5,065 | ― | 1.0322 | ― | |
| 3月末日 | 5,478 | ― | 1.0519 | ― | |
| 4月末日 | 5,737 | ― | 1.0395 | ― | |
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