有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 553 | 553 | 1.0074 | 1.0074 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 2,268 | 2,268 | 0.9507 | 0.9507 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 5,620 | 5,620 | 1.0235 | 1.0235 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 10,156 | 10,156 | 1.0321 | 1.0321 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月20日) | 16,869 | 16,869 | 1.2038 | 1.2038 |
| 2025年 4月末日 | 10,434 | ― | 1.0580 | ― | |
| 5月末日 | 11,078 | ― | 1.0816 | ― | |
| 6月末日 | 11,647 | ― | 1.1029 | ― | |
| 7月末日 | 12,253 | ― | 1.1214 | ― | |
| 8月末日 | 12,734 | ― | 1.1300 | ― | |
| 9月末日 | 13,273 | ― | 1.1475 | ― | |
| 10月末日 | 13,953 | ― | 1.1720 | ― | |
| 11月末日 | 14,392 | ― | 1.1765 | ― | |
| 12月末日 | 14,866 | ― | 1.1783 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,369 | ― | 1.1815 | ― | |
| 2月末日 | 15,992 | ― | 1.1975 | ― | |
| 3月末日 | 15,676 | ― | 1.1443 | ― | |
| 4月末日 | 16,781 | ― | 1.1968 | ― | |
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