SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株（2642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,877,711 | 17,186,414 |
| 株式 | 1,055,339,150 | 1,045,011,920 |
| 派生商品評価勘定 | 4,662 | － |
| 未収入金 | 3,740,388 | － |
| 未収配当金 | 1,525,494 | 1,690,760 |
| 前払金 | 353,600 | 565,850 |
| 差入委託証拠金 | 636,000 | 702,000 |
| 流動資産計 | 1,076,477,005 | 1,065,156,944 |
| 資産の部合計 | 1,076,477,005 | 1,065,156,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,276 | 101,414 |
| 未払金 | 390,627 | 294,756 |
| 未払収益分配金 | 13,543,713 | 12,118,059 |
| 未払受託者報酬 | 161,839 | 167,133 |
| 未払委託者報酬 | 502,795 | 519,246 |
| 未払利息 | 4 | 18 |
| その他未払費用 | 107,599 | 111,110 |
| 流動負債計 | 14,782,853 | 13,311,736 |
| 負債の部合計 | 14,782,853 | 13,311,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,964,928 | 1,051,964,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,729,224 | -119,720 |
| （分配準備積立金） | 25,665 | 18,998 |
| 元本等合計 | 1,061,694,152 | 1,051,845,208 |
| 純資産の部合計 | 1,061,694,152 | 1,051,845,208 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,477,005 | 1,065,156,944 |
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