SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株（2642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2025年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,328,030 | 48,067,956 |
| 株式 | 2,349,194,490 | 2,431,209,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 264,334 |
| 未収入金 | － | 396,740 |
| 未収配当金 | 3,280,738 | 4,308,576 |
| 未収利息 | 394 | 616 |
| 前払金 | 218,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,864,608 | 2,506,055 |
| 流動資産計 | 2,387,886,510 | 2,486,754,267 |
| 資産の部合計 | 2,387,886,510 | 2,486,754,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 440,394 | 20,088 |
| 前受金 | － | 479,450 |
| 未払収益分配金 | 24,750,804 | 30,593,832 |
| 未払受託者報酬 | 364,488 | 363,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,476 | 1,129,170 |
| その他未払費用 | 242,474 | 241,779 |
| 流動負債計 | 26,930,636 | 32,827,749 |
| 負債の部合計 | 26,930,636 | 32,827,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,077,376 | 1,647,077,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,878,498 | 806,849,142 |
| （分配準備積立金） | 39,646 | 10,180 |
| 元本等合計 | 2,360,955,874 | 2,453,926,518 |
| 純資産の部合計 | 2,360,955,874 | 2,453,926,518 |
| 負債・純資産合計 | 2,387,886,510 | 2,486,754,267 |
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