SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株（2642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,516,979 | 55,853,514 |
| 株式 | 3,041,763,540 | 3,449,306,670 |
| 派生商品評価勘定 | 408,098 | 960,372 |
| 未収入金 | 1,248,773 | 1,532,316 |
| 未収配当金 | 4,126,202 | 3,907,814 |
| 未収利息 | 2,211 | 2,952 |
| 差入委託証拠金 | 2,311,362 | 3,561,494 |
| 流動資産計 | 3,087,377,165 | 3,515,125,132 |
| 資産の部合計 | 3,087,377,165 | 3,515,125,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 955,250 | 2,092,800 |
| 未払収益分配金 | 28,164,708 | 34,467,300 |
| 未払受託者報酬 | 433,485 | 501,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,840 | 1,558,100 |
| その他未払費用 | 288,400 | 333,652 |
| 流動負債計 | 31,188,683 | 38,953,329 |
| 負債の部合計 | 31,188,683 | 38,953,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,077,376 | 1,647,077,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,409,111,106 | 1,829,094,427 |
| （分配準備積立金） | 35,385 | 54,172 |
| 元本等合計 | 3,056,188,482 | 3,476,171,803 |
| 純資産の部合計 | 3,056,188,482 | 3,476,171,803 |
| 負債・純資産合計 | 3,087,377,165 | 3,515,125,132 |
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