有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月13日-令和4年3月14日)

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【提出】
2022/06/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額13,416,684,893円
Ⅱ 負債総額6,488,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,410,195,922円
Ⅳ 発行済口数17,390,173,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7711円
(1万口当たり純資産額)(7,711円)

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