有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/15-2023/03/13)

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【提出】
2023/06/13 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,039,026,655円
Ⅱ 負債総額11,923,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,027,103,441円
Ⅳ 発行済口数20,367,536,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5414円
(1万口当たり純資産額)(5,414円)

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